2024年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

20xx年度重点指标列报情况及决算工作计划汇报

（广州分公司）

一、主要指标预计完成情况

（一）经营规模情况

截至20xx年11月底广州分公司全年新签合同额52亿元，完成全年预算（120xx年预计完成新签合同额53亿元，预计完成全年预算的44%。

截至11月底财务口径营业收入49.08亿元，完成全年预算（60亿元）的82%；全年预计完成50亿元，预计完成全年预算的83%。

一体化年度待发送收入6.5亿元，工程口径存量工程20xx年产值转换预计29亿元。

（二）效益指标情况

截至11月份，分公司报表列报毛利14871万元，净利润8137万。利润占比：在施项目利润占比110.81%，已竣未结项目占比-0.03%，已峻已结项目利润占比-10.78%。

项目类型

行次

当期确认合同收入

当期确认合同成本

当期确认毛利

利润占比

合 计

1

5,658,001,463.37

5,509,287,563.59

148,713,899.78

——

在建项目

2

5,060,228,074.54

4,895,445,696.24

164,782,378.30

110.81%

竣工未结项目

3

308,632,973.55

308,671,401.51

-38,427.96

-0.03%

竣工已结项目

4

289,140,415.28

305,170,465.84

-16,030,050.56

-10.78%

预计12月底，全年上报毛利16716万元、净利9500万（已减去投资收益列报823万），预计全年已完已结项目利润占比0%

（三）现金流情况

1.经营性净现金流情况

截至11月底分公司资金净流入-11.02亿元，较专项预算（2.63亿元）多流出13.65亿元。年度资金净流入预计-8亿元，较年度专项预算（5亿元）多流出13亿元。

2.收入收现率情况

截至11月底分公司全年收款43.19亿元（不含机电），收入收现率88%。12月份预计收款6.31亿元、全年预计收款49.5亿元，全年预计收入收现率99%。

二、年度重点工作推进情况

（一）目标责任书完成情况

类别

20xx年初金额

本年累计清理

期末余额

保证金

1,507.33

751.38

755.95

押金

2.80

0.80

2.00

备用金

-

-

-

内部往来

26,122.64

21,001.42

5,121.22

内部存款

4,949.13

-

4,949.13

外部往来款

-

-

-

代垫款项

779.58

-

779.58

其他

1,060.85

224.67

836.18

待认证进项税

11,758.24

-

11,758.24

合计

46,180.57

21,978.27

24,20xx年专项资产计划清理454.78万，均为账龄3年（含）以上的其他应收款，其中20xx年截至11月已清理95.89万，剩余358.89万未清理。

未清理的358.89万为成都天府万达销售物业项目土地保证金39.84万元、天府万达销售物业农保金30万、荥阳三期农保金141.03万元，攀枝花万达农保金4.91万元、航美一期一批次农保证金143.11万元（预计12月底回收）。

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