(1)领款人没签字就支付现金
(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪
(3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故。
因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。
在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为精选范文网职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。
3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表，现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效的做出决策。
4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多学了些业务，充实自己。
5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识，对企业的了解有了更多的认识。
6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值税发票等。
7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工作。
8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去银行结汇，需要携带什么资料等业务知识。
要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确的资金数据，起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要的地位。
所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互监督，相互牵制。
五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助于顺利完成各项工作。
当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
办公室的工作总是紧张忙碌且十分重要。因为办公室是枢纽部门，也是沟通协调部门，办公室的工作很多时候都需要大家积极配合，而我们也会尽力配合大家干好一切后勤服务工作。八月份具体工作总结如下：
1、8月x日建军节举行了以“煤矿八一、歌声飞扬”为主题的活动并记录，以增加节日气氛，丰富职工业余文化生活。
2、8月x日举行以“我们是一家”为主题的全体员工会餐活动，对七月份做出总结，同时也对八月份提出计划，并增强员工的团队意识。
3、由于七月份人员情况有变动，八月份重新完善人事档案。
4、对在矿工人建立人事档案，并整理存档。
5、在工人培训完后办理上岗证并盖章后方可下井作业，以便于对工人的管理。
6、每周一负责组织宣誓活动，并记录。另外每天在班前会上进行员工宣誓。
7、警示栏、奖罚栏、宣传栏每月做一次更新，不断丰富矿区文化建设。
8、做好来电记录、来访接待工作，及时上传下达。
9、于8月x日组织全体员工学习专题讲座，并记录。
10、继续完善公司会议记录、矿会议记录、员工宣誓记录、义务劳动人员记录和其它记录。
11、购买所需办公用品，做好后勤服务工作。
12、打印、复印所需文件和资料，并填写打印复印登记表。
13、对上级下发的文件一一组织学习，并设传阅卡和贯彻登记表。做到及时上传下达。
14、接待一切来访人员。
15、组织各种会议的召开。
16、对人员出勤进行统计、整理。
17、分别给工会活动室、党员活动室做了工会、党员牌板。 八月份的工作虽然我们也很尽力，但肯定会有不足之处：
1、继续完善安全警示标语，特别是工人宿舍，让他们时时刻刻把安全牢记于心。
2、不能合理安排各项工作。
针对七月份工作中存在的不足，在九月份的工作中，我们会尽力弥补不足，开拓新的思路，更好地发挥好办公室的职能作用，具体计划如下：
1、9月x日中秋节组织举行聚餐活动。
2、由于工队人员有变动，八月份重新完善工队人事档案。
3、每周一负责组织宣誓活动，并记录。另外每天在班前会上进行员工宣誓。
4、继续完善安全警示标语，特别是工人宿舍，让他们时时刻刻把安全牢记于心。
5、警示栏、奖罚栏、宣传栏每月做一次更新，不断丰富矿区文化建设。
6、做好来电记录、来访接待工作，及时上传下达。
7、组织学习专题讲座，并记录。
8、配合公司做好工人体检工作。
9、给矿区内设计制作牌板，使矿区内有浓厚的文化氛围，也丰富职工的文化生活。
10、由于九月份公司要工资打卡发放，积极为此项工作做好准备。
11、积极主动地在以矿长为首的领导班子的带领下，搞好各项工作。
1年3月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及11年度的年报工作。
首先说一下日常工作：
1 审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3 根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
这个月最最重要的工作就是11年度帐的审计工作和统计年报工作。
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
下面是总结的一些关于财务上面的问题：
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家
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