某公司某产品生产基地建设计划

科技公司关于智能交通安全产品生产基地建设情况汇报
一、项目简介

××大学××科技公司属××大学高科技开发型企业，独立法人，是专门从事汽车智能化安全装备的研制、开发和经营的经济实体。本公司依托××大学，具有学科齐备、实验设备先进、人才知识密集、信息灵通等综合优势。本公司经过多年的研发，现高速公路汽车防撞预警装置、汽车防盗预警器、光电探测器件、前放组件、光接收机，均达到了商品化的阶段，急需批量上市，提高市场占有率，形成规模，创造良好的经济效益。修补道路路面快速修复机，多功能家用防盗预警系统等高新技术产品正在开发中试阶段，预计明年及可达到商品化阶段。

经过公司反复在××市对各区县投资环境反复考察，综合各方面因素，选定万盛市级工业园区为建设智能交通安全产品生产基地的最佳位置。决定分二期工程，准备在该地建设智能交通安全产品生产基地。

二、建设规模及内容

第一期工程：（2007年~2008年）

1、建成4920只/年产光电探测器件、前放组件、光接收机生产线。（根据定单还可扩产。）

2、建成10000台/年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

第二期工程：（2009年~2010年）

1、扩建成30000台/年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

2、建成1000台/年修补道路路面快速修复机生产线。

3、建成30000/年多功能汽车和家用防盗预警系统。

第三期工程：（2011年~2013年）

1、扩建500000台/年高速公路汽车防撞报警装置生产线。

三、投资估算

第一期工程项目总投资为6811万元，其中：固定资产投资6628万元，其中：土建工程4241万元；设备购置1341万元；安装工程166万元；其它费用319万元；基本预备费485万元，建设期贷款利息76万元；铺底流动资金183万元。其中自筹资金4317万元(含已投入部分)，商请银行贷款2494万元。

第二期工程项目总投资为7957万元，其中：固定资产投资7393万元，其中：土建工程5564万元；设备购置808万元；安装工程88万元；其它费用319万元；基本预备费542万元，建设期贷款利息73万元；铺底流动资金564万元。其中自筹资金5564万元，商请银行贷款2374万元。

第三期工程项目总投资为10277万元，其中：固定资产投资3229万元，其中：土建工程1382万元；设备购置1250万元；安装工程150万元；其它费用93万元；基本预备费230万元，建设期贷款利息123万元；铺底流动资金7048万元。其中自筹资金6382万元，商请银行贷款3895万元。

四、目前项目进展情况：

1、光电探测器件、前放组件、光接收机产品已按订单批量生产，现有生产能力无法满足定单需求，急需扩大规模。

2、高速公路汽车防撞报警装置和多功能汽车防盗预警器已完成商品化研制，现正在公安部质量检验中心办理3C认证。估计年底完成。

3、修补道路路面快速修复机已完成工业样机，正在进行商品化机中试阶段。

4、工程第一期所需建设资金自筹部分已落实4000万元。后续资金正在筹集之中。

四、项目经济效益初步分析

据项目分析，第一期工程(计算期10年)正常生产年份项目销售收入为7242万元，增值税632万元，利润总额1920万元。正常经营情况下，正常生产年份财务内部收益率22（税后），大于行业基准内部收益率14。财务净现值5908万元（税后）（IC=14）。年投资利润率27。投资回收期5.56年（税后）（含建设期1年）贷款偿还期2.97年。盈亏平衡点20.98。财务计算表明，本项目具有较好的盈利能力，具有显著的经济和社会效益。

第二期工程(计算期10年)正常生产年份项目销售收入为23842万元，增值税2135万元，利润总额7984万元。正常经营情况下，正常生产年份财务内部收益率64（税后），大于行业基准内部收益率14。财务净现值35022万元（税后）（IC=14）。年投资利润率95。投资回收期2.77年（税后）（含建设期1年）贷款偿还期1.59年。盈亏平衡点8.56。财务计算表明，本项目具有较好的盈利能力，具有显著的经济和社会效益。

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