液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书(包括可行性研究报告+融

360市场研究网www.shichang360.com 第九部分关于博思远略咨询公司

北京博思远略咨询有限公司(以下简称“博思远略”)是依托国家科技部情报所、人民大学、国家图书馆、国家工程技术数字图书馆、中国社会科学院、国家发改委等机构的资源与专家人才优势成立的高端智囊决策咨询机构。

博思远略致力于为各级政府部门、内外资企业集团、成长期高科技企业、科研院所、投资机构等提供360度全方位专业决策咨询服务，服务范围涉及产业研究分析、市场调查与研究、项目投资分析（发改委甲级资质）、IPO上市咨询、市场竞争情报分析、高新企业发展咨询、产业规划咨询及管理咨询服务。在300多个重要产业及其上下游衍生市场方面积累了丰富的研究经验，特别是在以液化石油气(LPG)橡胶软管、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为代表的新兴产业方面，凭借专业数据库资源、前瞻性研究方法、权威专家顾问团队等优势已成为中国领先的专业智囊机构。【完】

360市场研究网www.shichang360.com 液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书（包括可行性研究报告+融资方案设计+2013年资金申请报告）及融资对接 北京博思远略咨询有限公司投资研究部 二零一三年版 360市场研究网www.shichang360.com

目录

第一部分当前液化石油气(LPG)橡胶软管项目融资渠道及商业计划书作用体现 .................... 3 第二部分《液化石油气(LPG)橡胶软管商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） .................................................................................................................................. 4 第三部分高质量液化石油气(LPG)橡胶软管商业计划书编制关键点说明（专家答疑） ......... 9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？ ................................................................... 9 二、商业计划书应怎样对液化石油气(LPG)橡胶软管项目进行估值才科学？ .................. 9 三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？ ......................................................... 10 四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？ ........................................... 10 五、商业计划书编制细节提示 ............................................................................................. 13 第四部分液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书内容节选 ........................................... 14

一、项目合作方式内容节选 ................................................................................................. 14 二、项目实施外部环境分析 ................................................................................................. 14 三、项目实施进度安排方案 ................................................................................................. 14 四、项目设备选型方案设计 ................................................................................................. 15 五、项目生产工艺流程方案设计 ......................................................................................... 16 六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图） ............................................. 17 七、项目盈利模式分析 ......................................................................................................... 18 八、项目融资方案设计 ......................................................................................................... 19 第五部分增值服务——企业液化石油气(LPG)橡胶软管项目私募股权投资流程 .................. 21

步骤一：项目选择 ................................................................................................................. 21 步骤二：可行性核查 ............................................................................................................. 21 步骤三：尽职调查 ................................................................................................................. 22 步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件 ......................................................... 24 第六部分液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书编制服务 ........................................... 25

一、我们编制液化石油气(LPG)橡胶软管商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单 ............................................................................................................................................ 25 二、编制液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书专业团队构成 ................................ 26 三、编制液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书工作流程 ........................................ 27 第七部分最新完成成功案例（融资资金到位） .................................................................. 28 第八部分博思远略2013年重点融资项目方向说明............................................................. 29

一、重点融资方向 ................................................................................................................. 29 二、对投资标的的要求 ......................................................................................................... 29 第九部分关于博思远略咨询公司 ........................................................................................ 31

360市场研究网www.shichang360.com 第一部分当前液化石油气(LPG)橡胶软管项目融资渠道及商业计划书作用体现

360市场研究网www.shichang360.com 第二部分《液化石油气(LPG)橡胶软管商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）

第一章公司基本情况

（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人） 一、项目公司与关联公司 二、公司组织结构 三、公司管理层构成 四、历史财务经营状况 五、历史管理与营销基础 六、公司地理位置 七、公司发展战略 八、公司内部控制管理

第二章液化石油气(LPG)橡胶软管项目产品介绍

（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）

一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等） 二、产品特性 三、产品商标注册情况 四、产品更新换代周期 五、产品标准 六、产品生产原料 七、产品加工工艺 八、生产线主要设备 九、核心生产设备 十、研究与开发

1. 正在开发/待开发产品简介

2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 3. 研发计划及时间表 4. 知识产权策略

360市场研究网www.shichang360.com 5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况 6. 无形资产（商标知识产权专利等） 十一、产品的售后服务网络和用户技术支持 十二、项目地理位置与背景 十三、项目建设基本方案

第三章液化石油气(LPG)橡胶软管项目行业及产品市场分析

（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测） 一、行业情况 二、产品原料市场分析

三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析） 四、产品市场供给状况分析 五、产品市场需求状况分析 六、产品市场平衡性分析 七、产品销售渠道分析 八、竞争对手情况与分析 1、竞争对手情况

2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较 九、行业准入与政策环境分析 十、产品市场预测

第四章液化石油气(LPG)橡胶软管项目产品生产发展战略与营销实施计划 （我们的编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等） 一、项目执行战略 二、项目合作方案 三、公司发展战略

四、市场快速反应系统（IIS）建设 五、企业安全管理系统（SHE）建设

六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 七、产品市场营销策略

1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施

360市场研究网www.shichang360.com （二）、本次融资投资项目情况 1、项目名称

2、为项目准备的自有资金额度（XX亿元）、承建的项目公司名称（子公司还是母公司）

3、项目地址房产获取价格、面积

4、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间（按照可研，是否可以相应调整）

5、项目目标客户及相关材料

6、项目计划安排的管理团队主要负责人简介、组织结构、用工人数及来源 7、项目建设需要购买的主要设备 8、项目利润水平范围、服务定价 9、项目税费项目 10、项目主要的竞争对手

11、对私募对象的要求（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权利、收益分配方式（逐年、还是其他）等，可初稿后讨论） 12、募集时间限制（1年之内）

13、募集资金投资计划、不足资金解决方法、多余资金处置方法（无规划，我们按照标准设置）

（三）、相关资料信息收集

1、项目在建设地区相关的产业政策、市场环境、竞争对手资料 2、行业相关的发展趋势研究资料

二、编制液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书专业团队构成

目前我们拥有60多人的专职研究与咨询精英团队，其中专职研究员30名，专职咨询师10人，博导、教授10名，博士10位。专职研究与咨询团队由具有多年工作经验的产业研究员、数据分析师、技术工程师、工商管理硕士（MBA）、注册咨询师、注册会计师、经济管理类博士、各领域专家教授等组成。

《液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书》编制团队由具有注册咨询师、高级工程师、融资咨询师（具有国外工作经历）、经济师及液化石油气(LPG)橡胶软管业内资深专家组成，项目团队深谙国内外风投机构融资之道，结合大量成功案例重点对项目市场前景、盈利模式、项目估值、进入退出方式选择、股权分配、风险及防控分析、技术、设备、财务等方案选择进行科学论证与分析。为创业者成功融资提供一站式咨询服务。

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三、编制液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书工作流程

1、初步规划项目调查清单——1日

初步拟定项目整体方案框架，出具详细的调查清单，初步确定清单各个部分的主要调研对象。

2、成立项目组—1—2日内

项目组成员：项目经理客户公司负责人 客户公司辅助人员：财务一人、非财务一人 3、核心团队访谈——2—3日 针对主要的核心高管进行访谈

访谈重点：对项目的认识、在项目中的定位、对项目或局部工作的设想、具体的建议和想法、配合可研各模块调查的内容和可提供的资料 4、资料汇总整理、形成初步设计方案—4—5日

整理详细的大纲、和各个章节的主要设想，报公司领导讨论增补 5、撰写初稿—6—10日

撰写初稿，并随时收集各个部门负责人对相应章节的建议 6、初稿汇报审查—12日

初稿汇报，各部门提出意见，补充材料 7、反馈意见整理，修改报告—13—14日 修改报告

8、报告定稿—10-15日

360市场研究网www.shichang360.com 第七部分最新完成成功案例（融资资金到位）

1. 内蒙古某公司铁路物流园项目商业计划书 2. 上海某科技公司药房自动化项目商业计划书 3. 北京某科技公司快速消费品电子商务计划书 4. 北京某科技公司移动支付商业计划书 5. 北京某公司母婴用品连锁项目商业计划书 6. 深圳某电子商务平台运营计划书 7. 山东某创意农业项目融资商业计划书 8. 北京某公司电力仿真系统项目商业计划书 9. 上海某旅游网站计划书

10. 上海宠物用品电子商务网站计划书 11. 北京某直饮净水器项目商业计划书

12. 西安某科技公司“移动定位服务”项目商业计划书 13. 深圳某软件公司“防水墙”项目商业计划书 14. 深圳某软件公司“税务软件”项目商业计划书 15. 深圳某公司汽车精密模具项目商业计划书 16. 长沙某公司湖泊治理项目商业计划书 17. 山东某公司矿山生态修复项目商业计划书 18. 天津某外资公司数字电视项目商业计划书 19. 杭州某多媒体公司商业计划书 20. 天津某B2B医药电子商务网站计划书 21. 北京某礼品商务网站计划书 22. 湖南某即时通讯软件商业计划书 23. 武汉某公司数据处理中心项目商业计划书 24. 沈阳某公司食品安全检测实验室项目商业计划书 25. 江苏某专利信息网站计划书 26. 北京某传媒网站商业计划书 ……

360市场研究网www.shichang360.com 第八部分博思远略2013年重点融资项目方向说明 一、重点融资方向

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 处于高速成长期的各类企业，拟实施扩股融资，资金用来扩大规模 自有研究发明专利、生产许可的各类企业，拟融资启动资金 各地区政府资金支持产业范围内的项目 具有独特经营模式的企业项目 需扩产或扩大市场 从国外引进的先进理念、先进模式、先进技术等项目 与政府合作 居多 事先沟通看是否可行 液化石油气(LPG)橡胶软管、物联网、文化创意、生物医药、新材料、 新能源、教育培训、连锁、现代农业等新兴产业 北京、上海高校参加创业大赛获奖类项目 正常运营的企业（工业、基础设施类），要求设备未抵押 项目类别 备注 具有先进技术或独有知识产权的科技类项目，产品已开发中试成型，急一般政府资金10 受风投委托寻找：东北三省旅游创意类项目，单笔投资不低于5千万 11 受基金委托寻找：现代农业类项目，单笔投资不低于1亿元 13 其他

12 受风投委托寻找：西部地区移动互联网类项目，单笔投资不低于2千万 二、对投资标的的要求

方向 技术与产品 1、符合国家“十二五”规划拟定的新材料发展方向，应用于当前容量巨大、未来前景广阔的市场； 2、尤其是在电子信息、通讯、国防与军工、轨道交通、航空航天、装备制造业、节能环保、新能源等领域用于替代进口的或具备突出的领先性的新型复合材料、高分子材料、金属材料、无机非金属材料等； 3、拥有独立自主的技术开发能力，以及经过市场检验的新产品、新技术。 1、在国家鼓励发展的领域拥有独特的品种，或基于一定的市场规模具备行业整合的潜在能力的项目； 2、尤其是中化药专科用药领域、生物疫苗、特色原料药、高端医疗器械耗材等； 3、拥有独立自主的技术开发能力，以及经过市场检验的团队 发展阶段 新材料 核心团队了解市场、熟悉行业，对企业发展有一定的战略定位，或明确的、可行的发展目标 创业后期至发展期（营业额≥500万元） 生物医药 360市场研究网www.shichang360.com 节能环保 军工 新产品、新技术。 1、节能环保的设备、新材料，或具有经过市场检验的、盈利能力良好的商业模式的项目； 2、尤其是在大气治理、土壤保护、环境监测、生态修复、建筑节能、自然水体治理与水资源利用等领域拥有独特的技术或商业模式的项目。 3、拥有独立自主的技术开发能力，以及经过市场检验的新产品、新技术。 在新材料、设备与装备、信息技术、电子技术等领域拥有独特竞争能力，拥有部分或完整的军工企业资质（保密资格认证证书、产品质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证书及军工电子装备科研生产许可证等），或者涉及军工市场的企业。

360市场研究网www.shichang360.com 第九部分关于博思远略咨询公司

北京博思远略咨询有限公司(以下简称“博思远略”)是依托国家科技部情报所、人民大学、国家图书馆、国家工程技术数字图书馆、中国社会科学院、国家发改委等机构的资源与专家人才优势成立的高端智囊决策咨询机构。

博思远略致力于为各级政府部门、内外资企业集团、成长期高科技企业、科研院所、投资机构等提供360度全方位专业决策咨询服务，服务范围涉及产业研究分析、市场调查与研究、项目投资分析（发改委甲级资质）、IPO上市咨询、市场竞争情报分析、高新企业发展咨询、产业规划咨询及管理咨询服务。在300多个重要产业及其上下游衍生市场方面积累了丰富的研究经验，特别是在以液化石油气(LPG)橡胶软管、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车为代表的新兴产业方面，凭借专业数据库资源、前瞻性研究方法、权威专家顾问团队等优势已成为中国领先的专业智囊机构。【完】

360市场研究网www.shichang360.com 热熔对接焊机 热熔对接焊机 管件接焊机 多角度切割机 塑胶破碎造粒机 潜水泵 锅炉给水泵 排污泵 中央空调 独立空调 办公电器 通风设备 照明设备 冷水喷淋设施 变压器500kw 配电室及配电设施 检验仪器 库房设施 澡堂设施 厕所设施 环保设施 消防通信安全设施 后勤安保设施 备用电机、水泵等设备 设备购置费 安装调试费 合计 SHD450 SHD250 SHD315 SJC315 PC900 200QJ10-262 WQ潜污泵 4MAX外机 GMVR-R28P T5节能灯 无锡胜达 无锡胜达 无锡胜达 无锡胜达 天锋 台 台 台 台 台 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 20 6 1 1 1 16 1 2 1 1 1 1 1 1 3.50 2.50 18.00 15.60 8.40 0.35 0.40 0.50 54.60 0.45 0.40 2.30 7.40 3.60 6.00 0.42 1.80 5.40 7.50 2.70 7.32 8.35 3.24 7.23 7.00 5.00 18.00 15.60 16.80 0.35 0.40 0.50 54.60 2.25 8.00 13.80 7.40 3.60 6.00 6.72 1.80 10.80 7.50 2.70 7.32 8.35 3.24 7.23 1387.26 41.62 1428.88 2.5 2 3.5 3.5 37 23 15 18.5 382 2.8 0.15 1.16 山西双龙泵业 台 山西双龙泵业 台 大金 格力 套 台 台 套 套 套 台 套 套 套 套 套 套 套 套 套 GC型离心水泵 山西双龙泵业 台 五、项目生产工艺流程方案设计

表5-3 冰箱空调等无害化处置及资源回收生产线单元划分 单元名称 预处理系统 破碎系统 整体解离系统 功能说明 包括拆解工作台和制冷剂回收装置，用于回收制冷剂、人工辅助拆解压缩机、分拣易拆塑料件 包括液压送料、强制给料、皮带输送及破碎设备，用于物料的输送及整机破碎 独创的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分离一体化设360市场研究网www.shichang360.com 备，可实现聚氨酯泡沫的分选 除铁系统 有色金属分离系统 泡沫减容回收系统 安全系统 尾气处理系统 自动控制系统 包括磁选机，用于将物料中铁类物质去除 用于铜、铝等有色金属和塑料的分离 包括泡沫减容设备，用于泡沫进一步粉碎，使泡沫孔隙气体逸出及后续的打包输送 包括喷雾、喷氮、环戊烷检测设备，确保生产线安全运行 包括布袋除尘、活性炭吸附装置，确保排放的尾气达到国家标准 包括视屏监控及自动控制设备，提高生产线自动化程度，降低操作难度 制冷剂吸取 S2制冷剂 钢瓶 G1粉尘、S5废活性炭、S8粉尘灰 废冰箱/空调 前端人工拆解 破碎系统/整体解离系统 委托长绿固废公司处理 S7 印刷线路板 木板、金属料、塑料、电线等 S4 压缩机、变压器 氮气供应系统 氧气浓度测试系统统 S3回收发泡剂 磁选 有色金属分选机 塑料 铁 铜、铝 图5-9 冰箱空调等无害化处置工艺流程图

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）

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七、项目盈利模式分析

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八、项目融资方案设计

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 名称 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 年营业收入（正常年份） 年总成本费用（正常年份） 年经营成本（正常年份） 年增值税（正常年份） 年销售税金及附加（正常年份） 年利润总额（正常年份） 所得税（正常年份） 年税后利润（正常年份） 投资利润率（％） 投资利税率（％） 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ ％ 数值 6000.00 3464.86 2535.15 87300.00 72218.55 72173.00 4301.00 430.10 14651.35 3662.84 10988.51 114.35% 154.06% 360市场研究网www.shichang360.com 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 资本金投资利润率（％） 资本金投资利税率（％） 销售利润率（％） 税后财务内部收益率（全部投资） 税前财务内部收益率（全部投资） 税后财务净现值FNPV（I=10%） 税前财务净现值FNPV（I=10%） 税后投资回收期 税前投资回收期 盈亏平衡点（生产能力利用率） ％ ％ ％ ％ ％ 万元 万元 年 年 ％ 454.18% 611.89% 15.61% 140.86% 191.64% 46693.34 63211.38 2.52 2.13 44.17

360市场研究网www.shichang360.com 第五部分增值服务——企业液化石油气(LPG)橡胶软管项目私募股权投资流程

步骤一：项目选择

由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求：

1、优质的管理，对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要；

2、至少有2至3年的经营记录、有巨大的潜在市场和潜在的成长性、并有令人信服的发展战略计划；

3、行业和企业规模(如销售额)的要求，投资者对行业和规模的侧重各有不同，金融投资者会从投资组合分散风险的角度来考察一项投资对其投资组合的意义。 4、估值和预期投资回报的要求，由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报的要求比较高，至少高于投资于其同行业上市公司的回报率。

5、3-7年后上市的可能性，这是主要的退出机制。

6、另外，投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉讼、土地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。很多引资企业是新兴企业，经常存在一些法律问题，双方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问题。

步骤二：可行性核查

对于PE，选择投资的目标企业，是整个基金投资行为的起点，这一“淘金”的过程主要包括两个方面：一是有足够多的项目可供筛选，二是用经济的方法筛选出符合投资标准的目标公司。

（1）项目来源项目中介：拥有大量客户关系的律师（事务所）、会计师（事务所）、咨询公司、投资银行、行业协会等等，PE也会积极主动的寻找潜在的合作伙伴（或目标公司），例如，帮助其在海外的投资组合中的公司寻找在中国的战略合作伙伴。

（2）市场调研在获得项目信息后，PE团队中得分析员会着手进行调研，行业研究的首要工作是精确的定义目标公司的主营业务，从大行业到细分行业，再到商业模式、盈利模式，乃至目标客户，通过对产业链、市场容量、行业周期、技术趋势、竞争格局和政策等方面的分析，获得对目标公司所在行业的初步、全景式了解。

（3）公司调研主要包括：

360市场研究网www.shichang360.com 1、证实目标公司在商业计划书中所陈述的经营信息的真实性；

2、了解商业计划书没有描述或是无法通过商业计划书表达的内容，如生产流程、员工精神面貌等；

3、发现目标公司在当前经营中存在的主要问题，而能否解决这些问题将成为PE前期投资决策的重要依据。

4、增进对行业的了解，对企业未来的发展战略、市场定位重新评价； 5、与目标公司管理层近距离接触，观察管理层的个性、价值观、经营理念、经验与能力，通过沟通建立相互之间的了解与信任，以及就投资额与股权比例等事宜交换意见。

（4）条款清单条款清单是PE与企业主就未来的投资交易所达成的原则性约定。条款清单中约定了PE对被投资企业的估值和计划投资金额，同时包括了被投资企业应负的主要义务和PE要求得到的主要权利，以及投资交易达成的前提条件等内容。

步骤三：尽职调查

（1）尽职调查的概述 1、尽职调查的内容

一般情况下，财务和税务尽职调查、法律尽职调查和运营尽职调查是必不可少的调查内容。分别由会计师事务所、律师事务所PE团队来提供。在某些情况下，还会有选择的实施下列尽职调查，如商业尽职调查、环境尽职调查、管理层背景调查、技术尽职调查等。 2、尽职调查的时间

全部尽职调查工作通常在1-3个月的时间内完成，在各项尽职调查结束后，调查机构会用1-2周的时间整理资料、完成调查报告并将报告提交PE。 3、尽职调查的费用

尽职调查由PE组织实施，其费用由PE承担，如果在尽职调查之后，PE的投资委员会决定不投资，那么尽职调查费用就成为PE的管理费用（PE每年收取其管理下基金的投资总额的2%作为管理费）。

由两部分组成：一是直接调查费用，二是间接费用。 4、尽职调查的作用

中国内地很多的企业家并不完全理解PE进行尽职调查工作的重要性，有些企业家甚至认为被调查就是不被信任，就是有经济问题。事实上，尽职调查只是收购活动的一部分，是一种纯粹的商业活动，PE通过尽职调查将获得下列重要信息： A、企业的价值；

B、企业的经营现状和发展潜力、

360市场研究网www.shichang360.com C、未来影响企业经营现金流、营运资金、资本支出、资产处置等的重大事项。简言之，尽职调查的任务就是“发现价值、发现问题”。 （2）尽职调查的主要内容： 1、财务尽职调查 1）目标公司概况，包括：

A、营业执照、验资报告、章程、组织框架图；

B、公司全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、企业的性质、主营业务；

C、公司历史沿革（大记事）；

D、公司总部以及下属具有控制权的公司，并对关联方作适当的了解； E、对目标公司的组织、分工及管理制度进行了解； 2）目标公司的会计政策：

A、公司现行会计制度，例如收入确认政策、截止性政策； B、现行会计报表的合并原则及范围。 3）损益表分析：

A、产品结构；

B、销售收入及成本、毛利、折旧的变化趋势； C、公司的主要客户；

D、期间费用，如人工成本、折旧等；

E、非经常性损益，例如企业投资收益及投资项目情况； F、对未来损益影响因素的判断。 4）资产负债表分析：

A、货币资金分析； B、应收账款分析； C、存货分析； D、在建工程分析；

E、无形资产等其他项目分析。 5）现金流量表分析

6）其他表外项目分析，如对外担保、资产抵押、诉讼等。 2、税务尽职调查

A、目标公司的集团结构、运作结构；

B、目标公司的国家及地方税务证、税务账目的明细账、税务机关的税务审查报告、税收减免或是优惠的相关证明；

C、企业营业税、所得税、增值税、个人所得税、关税、印花税、房产税等各项税收的申报及缴纳情况；

360市场研究网www.shichang360.com D、与关联企业业务往来的文件 3、法律尽职调查重点问题

A、目标公司签署的合同或相关文件的真实性；

B、目标公司拥有的权利、资质凭证是否完备、是否已经过期； C、目标公司雇员的社保资金的缴付比例与实际缴付情况是否符合相关法规规定、是否签署非竞争条款； D、目标企业可能存在的诉讼。 4、商业尽职调查主要内容 A、市场环境分析、 B、竞争环境分析、 C、目标公司分析、

D、商业计划分析，包括评估目标公司制定的商业计划、执行能力、机会与风险等方面。 5、环境尽职调查

在我国，环境保护立法日臻完善，环境保护执法日趋严格，那种“先污染、后治理”的环境掠夺式的经济发展模式正在受到越来越多的批评，取而代之的是“环境友好型”发展路径。

步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件

投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。

360市场研究网www.shichang360.com 第六部分液化石油气(LPG)橡胶软管项目商业计划书编制服务 一、我们编制液化石油气(LPG)橡胶软管商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单

（一）、公司概况

1、 公司介绍（最新完整版）、公司理念

2、 发展战略目标与总体规划（简述未来3-5年及长远要点或者参考资料）及保障措施

3、 公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书等及时间）

4、 公司控制人、总裁及主要管理人员简介

5、 公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况（分年度、事项、资产股权调整数字） 6、 公司组织结构图 7、 公司章程

8、 公司子公司、控股公司、股东中参股公司及其控股参股比例（当前的即可，历年的在资产变动中可以看到）

9、 公司控制人除本公司产业外是否有设立其他公司 10、公司财务制度（税费、折旧、坏账比例等）

11、公司目前应用的管理体系及其架构（质量管理、生产管理、财务管理、销售管理等）

12、公司主要技术专利、外方授予的特许经营权、对外授予的特许经营权 13、公司持有的商标有哪些

14、公司近5年财务报告（现金流量表、资产负债表、利润表） 15、公司近三年前五大客户及其采购量、采购额；

16、公司近三年前五大主要原料供应商、供应原料、供应量、供货额

17、公司主要产品、服务及其产能列表（如有近三年各自收入额最好）、收入占比

18、公司模式（经营模式、研发模式、生产模式、盈利模式）

19、公司自成立起合同纠纷、法律问题、违规记录等是否存在及处理情况 20、公司与法律、会计、审计等中介机构合作关系（通常合作伙伴） 21、公司主要优势（要点、有现成资料参考最好） 22、公司主要竞争对手名录

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