K3账套初始化流程

2013年服务账套初始化计划

目录

一、

1、 2、 3、 4、

库存期初数据整理及录入 ................................................................................... 1 库存期初数据录入 .......................................................................................... 1 核对库存数量是否录入正确 ............................................................................ 3 更新库存金额.(由管理中心操作)...................................................................... 3 核对更新的库存金额是否正确......................................................................... 3

5、 传递到财务系统.............................................................................................. 4 二、 应收账款整理及录入 .......................................................................................... 4

1、 2、

3、 4、 5、

应收账款录入: ................................................................................................ 4 应收安维费录入.............................................................................................. 5 太阳能大礼包预收单录入................................................................................ 5 查询单据并核对是否正确................................................................................ 7 转余额............................................................................................................ 7

6、 应收账款与总账对账....................................................................................... 8 7、 结束初始化..................................................................................................... 9 三、 物流单据整理................................................................................................... 10

1、 2、

录入暂估入库单............................................................................................ 10 核对暂估入库单:........................................................................................... 15

3、 结束初始化启用系统..................................................................................... 15

4、 反初始化系统 ............................................................................................... 16 5、 其他单据的录入............................................................................................ 17 四、 应付账款数据整理及录入 ................................................................................. 17

1、

2、 3、 4、 5、 6、 7、

录入应付账款数据. ....................................................................................... 17 应付代理商安维费录入 ................................................................................. 18 查询单据并核对是否录入正确....................................................................... 18 转余额.......................................................................................................... 18 应付账款与总账对账:.................................................................................... 18 结束初始化................................................................................................... 20 反初始化 ...................................................................................................... 20

五、 现金和银行存款余额整理及录入....................................................................... 21

1、 数据录入 ...................................................................................................... 21

2、 3、

平衡检查 ...................................................................................................... 22 结束初始化................................................................................................... 23

六、 固定资产数据整理及录入. ................................................................................ 23

1、 使用导入功能或录入数据.............................................................................. 23 2、 固定资产初始数据核对 ................................................................................. 31

3、 4、

结束初始化................................................................................................... 32 与总账对账................................................................................................... 33

5、 反初始化 ...................................................................................................... 35 七、 总账数据.......................................................................................................... 36

1、 2、 3、

数据录入 ...................................................................................................... 36 平衡检查 ...................................................................................................... 36 结束初始化................................................................................................... 37

基础资料相关说明:

配件的代码和名称都重新整理(代码整理的范围在01.和02.,新代码的一级代码变为26.和27.,其他顺序排列),商品原来的代码在新账套的商品里的助记码中体现.

配件的名称和规格型号合并到一起,在商品名称中体现,规格型号为空.

自购、工程配件的编码等新账套建立好后,由各公司自行编辑修改.规律按以上说明操作.

一、 库存期初数据整理及录入

1、 库存期初数据录入

2012-12-21晚盘点完配件。同时停止旧账套的业务单据数据录入. 2012-12-22 录入期初库存数据. 操作步骤:

双击初始化数据录入.

1.选中某仓库 2.输入商品编码 3.输入数量 4.输入金额为1 第1页

库存数据录入可以使用导入功能. 导入方法(公司人员操作)

1) 录入一条带仓位的数据,和一条不带仓位的数据.然后点击’引出数据’.将生成一

个EXCEL文件,然后以导出的数据为标准修改或添加新的数据.

点击”引出数据”. 计量单位.xls注意:填写计量单位时应以软件中的

计量单位编码和名称为

标准填写到导出的EXCEL表里.其他数据列的格式要与导出的数据格式一样.

点击”引入数据”.

2) 引入数据

点击”引入数据”,选择刚编辑好的EXCEL文件

第2页

点击下一步,直到完成,

注意:由于将数据导入到软件中,需要一定的技术,如果没有把握导入成功的请不要轻易使用.

2、 核对库存数量是否录入正确

先由各经营部根据实际盘点的数据核对本经营部录入的库存数量.

先选择仓库,然后点击”汇总”,查看合计行的数量与实际库存数量核对

或点击”引出数据”.

或引出后核对.

如果数据核对正确,将收回经营部录入期初数据权限,改为公司操作.

3、 更新库存金额.(由管理中心操作) 4、 核对更新的库存金额是否正确.

第3页

点击”对账”

如果库存金额与财务的一致,点击传递. 核对库存金额是否与财务的一致. 5、 传递到财务系统

二、 应收账款整理及录入

整理截止到20日所有的应收账款 按30,60,90天以上账龄的数据. 与物流初始化同步进行. 操作步骤:

1、 应收账款录入:

双击初始销售增值税发票—新增 录入期初应收账款数据

第4页

6.录入收款金额 2.录入客户 3.录入往来科目 .录入客户 4.本年的勾取消掉. 1.录入日期按账龄算. 5.录入发生额. 7.录入部门 8.录入业务员998

注意:往来科目要选择应收账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员.其他业务员录入998.

如果有太阳能大礼包业务的发票要单独录入发票金额,顾客姓名,五联单号,联系方式等必须填写,摘要中注明:”太阳能大礼包业务”. 2、 应收安维费录入

同应收账款录入方法.注意:往来科目处录入应收安维费科目. 3、 太阳能大礼包预收单录入

无太阳能大礼包业务的可略过此步

第5页

点击”初始预收单-新增”

1.录入客户 2.录入往来科目 .录入客户 3.本年的勾取消掉. 4.录入顾客信息 5.录入发生额588. 6.录入余额588 7.录入部门 8.录入业务员999

第6页

注意:往来科目要选择预收账款.业务员录入999

4、 查询单据并核对是否正确.

双击初始应收单据—查询 查询期初应收账款单据

事务类型:选初始化销售增值税发票

将查询出的数据与旧账套中期末结存余额数据核对正确,如果有错误及时修改. 5、 转余额

第7页

点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中

点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中

6、 应收账款与总账对账

双击初始化对账

第8页

添加对账科目 勾选

点击”确定”

差额为0,即对账成功

7、 结束初始化

第9页

点击结束初始化. 点击结束初始化.将结束应收账款初始化

三、 物流单据整理

整理代理商和关联单位已出库未开票的数据,(能开票的尽量开完) 整理截止到20日未到购货发票的入库数据.(即暂估入库数据) 操作步骤:

1、 录入暂估入库单

第10页

点击”录入启用期前的暂估入库单”

点击”新增”

必录 必录 必录

录入完成点击保存. 可使用导入功能:

第11页

点击”系统工具”

1.点击”供应链数据” 2.点击”打开”

第12页

4.点击”执行” 2.点击”过滤” 1.点击”外购入库” 3.注意存放路径不要选择服务器,选择你自己的磁盘.

第2步点击”过滤”后,需要设定过滤条件为,开票数量为0 的外购入库单.

第13页

点击”返回”

编辑”编号”列,将”WIN”改为”QCZG”.然后将对应的商品编码改为新账套的商品编码. 其他列如果有和新账套的数据不一致的情况,以新账套的数据为准修改. 修改完成后,打开引入工具

第14页

1.点击”引3.点击”执行” 2.选择文件

显示引入成功后,到软件中查询暂估入库单.

2、 核对暂估入库单:

打开”启用期前的暂估入库单序时薄”核对暂估入库数量和金额.

3、 结束初始化启用系统

核对无误后结束物流初始化。启用物流系统

当库存期初数据核对完毕、出库未开票单据核对完毕、暂估入库单据核对完毕后,可以结束物流初始化。启用物流系统 操作步骤：

第15页

结束物流初始化

点击“是”

然后重新登录系统。

启动业务系统成功后，显示状态为如图：

在未做任何单据的情况下，可反初始化

4、 反初始化系统

在未做任何单据的情况下，可反初始化。点击“反初始化”。

点击”确定”

第16页

点击”确定”后,将回复到初始化状态.此时可修改初始化数据.

5、 其他单据的录入

销售订单,采购订单可以使用导入功能,方法同暂估入库导入方法.

采购申请单无法使用导入功能,只能手工录入.

四、 应付账款数据整理及录入

整理截止到20日所有的应付账款的数据. 操作步骤:

1、 录入应付账款数据.

点击”确定”

1.录入供应商 2.录入往来科目 5.录入付款金额 3.本年的勾取消掉. 4.录入发生额. 6.录入部门 7.录入业务员

第17页

注意:往来科目要选择应付账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员

2、 应付代理商安维费录入

同应付账款录入方法.注意:核算项目选”客户”,往来科目处录入应付代理商安维费科目. 3、 查询单据并核对是否录入正确

点击”初始应付单据—查询”,可查询已录入的应付账款数据

4、 转余额

点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.

点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.

5、 应付账款与总账对账:

第18页

点击”初始化对账”.

输入对账科目

输入需对账的科目后,点击”确定”

差额为0,表示对账成功

第19页

无差异,即对账成功. 5、 反初始化

按住SHIFT键,双击初始化.

按住SHIFT键,双击初始化.

第35页

点击”开始”,显示

七、 总账数据

1、 数据录入

科目余额数据直接录入到软件.

点击”科目初始数据录入”

2、 平衡检查

第36页

录入完成,点击平衡 只有明细科目才能录入数据.上级科目自动汇总. 对勾表示需要录入带核算项目的科目数据

3、 结束初始化.

如果试算平衡.就可以结束总账的初始化.

第37页

点击”结束初始化”

点击开始,

结束初始化.

第38页

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