入的分析，体现了风险识别的全面性和准确性；风险分析采取“内外结合”的方式，不仅分析****内部的风险因素，同样分析行业层面、国内经济形势以及国外政治经济形势，内外结合，形成辽化公司范围的风险数据库。
3.开展风险检查工作情况。
公司贸易部及下属子公司结合实际情况，开展一系列风险检查。在合同方面，对所有贸易合同进行梳理，并由公司专职律师制定了各类合同样本，完善审批流程，并将所有合同原件备案。在商品库存管理上，严格审核第三方仓库资质，对库存商品定期检验，在货物发运过程中，与承运方签订完备的运输合同，做到货物从交货起，每一个环节都掌握货权。严格坚持货到付款和款到发货的原则。在客户资信方面，对所有新客户实行备案制，老客户定期走访，掌握其公司运行情况。
4.风险管理评价或考核工作情况。 （1）风险评价范围 公司本部及所有子公司。 （2）风险评价标准
a. 评价风险管理主要目标的完成情况
b. 评价管理层选择的风险管理方式的适当性。 （3）风险评价的程序
包括评价准备、评价实施、评价报告、评价等级认定、
评价结果利用和后续审计等。
公司目前正在完善风险管理评价结果纳入绩效考核的范围的相关体系；公司正在建立风险事件责任追究机制。
5.内部控制建立与实施情况。 （1）资金管理
资金收支管理：公司本部及下属公司严格执行公司现金管理制度。严把现金使用范围，对贰仟元以上支出要求使用转账方式支付。公司本部及下属全资子公司实行收支二条线管理，严禁做支。出纳员、记账员分工明确，定期交叉稽核。
（2）采购与付款
根据实际业务情况，各部门、各子公司制定了相应流程、权限、监督等制度。
（3）销售
****本部销售主要是商品贸易销售。业务流程是销售部门根据客户需求向采购部门提出销售意向。采购部门反馈可行后将相关资料、意向销售合同录入ERP系统，等待相关领导审批。
6.专项风险管理情况。 （1）国际贸易风险 解决方案：
a.尽可能与国际知名大公司或有过良好合作关系的客户合作，不与陌生公司合作；
b.在进口业务中，尽量锁定汇率，避免产生不必要的汇率风险；
c.在进口业务操作的过程中，寻找国有大型公司担任船代及货代，避免风险；
d.在国际贸易合同签署时，其中的争议解决地点尽量选取中国，便于在产生纠纷时我方应对，同时减少费用。
（2）应收账款风险 解决方案：
a.建立专门的信用管理部门。建立客户信用档案，合理制定客户信用额度，及时清收应收账款。
b.对客户信用调查分析。在向客户销售商品之前，严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可开展业务，以控制企业的信用风险。
c.制定合理的信用政策。根据公司的实际经营情况和客户的信誉情况制定合理的信用政策。
d.提高经营质量和服务质量。尽可能选择质优价廉，适销对路的贸易产品，大幅降低应收账款；同时，在服务上，形成售前、售中、售后一整套服务体系。
e.完善激励和约束机制。公司认真落实内部催收款项责任制，应收账款的回收与业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。
（3）融资风险
解决方案：
a.侧重资金运用与负债的合理期限搭配，科学安排企业的现金。
b.优化资本结构，通过调整结构来规避和防范风险。 c.适时进行债务重组，降低企业筹资风险，避免公司因相关企业破产而造成更大损失。
7.风险管理信息化有关情况。
2015年根据中丝集团信息化建设要求，****配合集团公司进行了前期ERP系统调研；由集团公司专业技术人员对****ERP相关人员进行了系统培训，对****业务流程进行了详细讲解，使员工可以更快的熟悉ERP，更熟练的操作ERP。
2015年****通过集团OA系统进行无纸化办公，大幅节省了办公费用，提高了办公效率，规范了管理秩序，使工作流程变得井然有序。
财务信息化建设，通过使用财务软件，对公司流入、流出的资金进行录入，便于查询、汇总和报表，可以自动查询目标凭证和账目，通过统一格式进行凭证打印装订，很大程度上节省了财务人员的工作压力，提高了工作效率。
8.风险管理开展对标工作情况。
公司定期开展经营活动分析工作，注重国资委对中央企业考核指标的分析，注重内部纵向对标、外部横向对标分析，注重分析问题和解决问题，树立公司良好形象。
9.风险管理文化建设情况。
2015年度，公司重视安全管理文化、廉政建设文化、诚信文化等风险管理相关文化建设，形成了较为完善的安全应急机制和惩防体系，具备了一定的风险管理文化基础。
为提升全体员工的风险管理意识，促进风险管理工作的有效推进，公司组织一系列风险管理相关培训。组织对安全管理责任人的培训，组织对全面风险管理工作人员的全面风险管理基础知识、实务操作的培训，提高公司范围内对全面风险管理与内部控制的管理意识。此外，公司在网站上开辟了全面风险管理专栏，广泛宣传开展风险内控工作的作用意义，为体系建设创造良好的舆论氛围。
二、2016年度全面风险管理工作有关情况 （一）2016年度全面风险管理工作计划
1.董事会（总经理办公会）对公司2016年度全面风险管理工作提出的工作要求。
2016年，董事会要求****从本部到子公司积极推进公司管控体系构建工作。按照中丝集团总体要求，制定并完善****工作规则和基本管控制度，形成公司治理结构和权力运行机制，建立规范、有序、受控的治理模式。母子公司产权关系依法界定逐步理顺；母子公司功能定位进一步明晰；公司股东的职权职责逐步到位；股东的资产收益权、重大决策权逐步落实；对子公司重大经营行为的管控能力基本形成，
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