yonyou U9企业管理软件V5.0SP发版说明(4)

Yonyou U9 V5.0 新功能说明

2. 报销单支持录入税额，报销单据增值税的归集，方便后续抵扣

PMP号：9201504010048

项目名称：四川百施特金刚石钻头 原始问题：

客户已实施U9费用报销模块，在执行报销业务时，有些报销项目开具的是增值税发票，但在报销单中没有税组合录入字段，导致进项税混入了报销费用金额，这样会造成数据使用上的混乱。而在分录模板中也未预置进项税的交易分录。 产品处理方式：

1、 费用报销单表头“税组合”字段，表体增加“税组合”“税率”“未税金额”“税额”，原

来的发票金额为价税合计；

2、 影响因素来源，预置的影响因素中，报销单增加“税组合”“税别” 3、 调整预置分录模板，增加了税相关的科目；

3. 借款单支持汇兑损益

PMP号：9201412080168 项目名称：太古飞机u9 原始问题：

9月份有一张借款单，借款币种是英镑，金额300，9月份的汇率是10.42，

在10月份做一张报销单，冲销借款，10月份的汇率为9.9，在报销单选择冲销借款的时候因为汇率变动的原因会有冲销本币余额，

按客户要求，这部分余额是要进汇兑损益科目，请问这种场景需要如何实现。。 产品处理方式：

1、增加汇兑损益节点，提供月末计算汇兑损益功能，按期间余额计算；只对借款单进行汇兑损益，报销单的汇兑损益仍旧在付款时处理。

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2、增加汇兑损益的交易分录模板，生成交易分录、转总账都增加该单据。

总账

1. 现金流量易用性修改

PMP号： 项目名称：

原始问题或场景：

目前现金流量顾问和用户普遍反馈易用性、实用性不够，问题整理如下： 1、 现金流量录入不方便，目前录入一张凭证的现金流需要先保存凭证，然后点击操作按钮，

然后选择操作按钮上的现金流量项目才能弹出窗口录入，当大量录入凭证的时候非常浪费时间。

2、 现金流量业务规则模板实用性低。目前凭证利用业务规则模板自动生成现金流量的条件

很苛刻，必须是模板的行数、科目结构和当前凭证一模一样才行，那么用户要生成很多模板才能满足日常需要。

3、 问题9201507050008：客户除现金和银行存款科目之外，还有一些现金流量分析科目，

希望总账现金流量汇总表能够增加科目段作为行分组内容，请总部考虑，谢谢！ 产品处理方式:

1、 凭证保存后，设计自动弹出现金流量项目框的逻辑，当凭证分录含有现金流量科目，且

借贷方总现金流量不相等，且没有根据模板自动完成全部现金流量匹配，点击保存凭证的时候会自动弹出现金流量录入窗口。

2、 在总账-现金流量下新增节点：对方科目模板，根据现金流量科目对方科目来分配现金

流。

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项目 账簿 版本 开始会计科目 结束会计科目 科目方向 现金流量项目 反向匹配 关系企业 复制到其他账簿 相关功能 功能描述 选择账簿，可选择总账账簿列表中的所有账簿。 当启用版本控制的时候，可以选择账簿版本。 选择起始会计科目，只能选择非现金流量科目。由开始会计科目和结束会计科目来确定会计科目范围。 选择结束会计科目，只能选择非现金流量科目。由开始会计科目和结束会计科目来确定会计科目范围。 借方/贷方 选择账簿对应的现金流量表项目 是/否 选择关系企业 点击后弹出对话框选择账簿，选中后将当前设置的模板数据复制到另外一个账簿中，同现金流量凭证模板。 现金流量项目

凭证匹配模板规则：

? 凭证先匹配业务规则模板，如果匹配成功则不进行对方科目模板的匹配，如果没有

合适的业务规则模板匹配上，再进行对方科目模板匹配。

? 当凭证中没有现金流量科目或者借贷方现金流量科目金额相等时，不进行对方科目

模板匹配。

? 根据非现金流量科目对应金额按模板设定的现金流量项目写入现金流量科目中。

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? 凭证拆分：无论是自动拆分还是手动拆分，拆分后的子凭证都先匹配业务规则模板，

没有找到相应的业务规则模板再用对方科目模板进行匹配。 ? 根据模板匹配到对应的关系企业。 ? 如果多行间会计科目设置有交叉，导致一条分录可以对应多个现金流量项目或者关

系企业，那么取最先取到的现金流量项目和关系企业。

3、 总账现金流量汇总表能够增加科目段作为行分组条件，只取账簿科目设置中【现金及现

金等价物】=ture的标准科目作为分组条件。

2. AAI转总账时，可手工维护凭证生成时间

PMP号：无 项目名称：

原始问题或场景：目前业务系统转总账，凭证日期都是取的业务单据日期，有不少企业是业务人员生单，财务人员在固定日期集中审核并转总账，希望凭证可以取转总账日期或者指定其他日期。

产品处理方式:

在转总账页面生成凭证和批量转总账添加布尔型参数“指定凭证日期”，当参数为ture时，日期框点亮，可以选择日期；当参数为false时，保持原逻辑按业务单据日期生单，默认为false，升级默认为false。

产品主要截图：

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票据管理

1、应付票据支持先开具，再支付

PMP号：9201405040030 项目名称：河南国机重工(洛阳)二期 原始问题：

1：客户以某一供应商名义从银行办理应付票据（相当于融资），将此类票据记入待付票据科目，具体支付给具体供应商时再冲减待付票据，融资票据会在未来期间内付给多个供应商客户场景

2：客户针对某一供应商办理应付票据，当月没有支付给该供应商，先记入待付票据，下月支付（支付跨月）目前系统应付票据审核后自动产生付款单，是否可以增加功能操作按钮点此按钮确认最终支付供应商（即应付票据办理与支付最终供应商动作分开）。 产品处理方式：

应付票据类型中增加参数\票据审核时直接支付给对方\如果为否，应付票据保存、审核认为

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