湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
平衡，编制材料计划。
第五条 材料的采购
材料的采购是材料管理工作的重要一环，它直接关系到材料的成本，关系到工程的质量和效益。
1、大宗材料实行招标制。在招标之前，设备物资部应对材料进行调查，内容包括材料的产地、质量、价格及材料供应商的资质、信誉与供货能力，做好资格预审为招标做好准备工作。
2、编制招标文件，组织实施招标工作。
3、对投标的材料供应商采用公开招标、评标的办法（一般采用最低价中标，特殊情况可在评标时提出不同方案），选择材料质量合格、价格合理、信誉良好、有供货能力的材料供应商，并做好评价记录。在招标工作中应本着公正、公平、公开的原则，坚决杜绝以权谋私、收受投标人钱物的行为。
4、与选中的材料供应商签订材料供应合同，并监督合同的执行情况。如材料供应商违约，应及时追究其责任。
5、设备物资部根据工程施工需求，组织材料供应。
第六条 未经项目经理批准，设备物资部不得与材料供应商签订合同或订立口头协议。
第七条 严禁设备物资部采购假冒伪劣产品。若采购假冒伪劣产品一经发现，处以当事人500～2000元罚款。情节特别严重的，交公司处理。
第八条 对收料员的要求
1、收料员必须现场验收，对质量不合格的材料坚决拒收。 2、收料员在司磅单上签字必须在收料现场，严禁过后补签。收料员不在收料现场，司机私自卸料的，一律不予签字。如私后签字，发现一次，收料员除赔偿全部损失外，另处100元罚款。
46
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
3、在司磅单上注明质检员每天抽验材料的质检单编号和实收数量，并准确统计每天验收的各种材料的数量。
4、在材料验收时，严禁徇私舞弊。一经查出，处以收料员500～2000元罚款。
第九条 试验室要加强对原材料的检测，对质量不合格的原材料要及时通知设备物资部和收料员拒收。如发现原材料质量不合格，试验室没有检测，一次处以试验室主任200元罚款，试验室检测人员（当事人）100元罚款。
第十条 收料员要严把质量关，材料质量不合格，严禁收料。经试验室检测为不合格材料，而收料员没有把关，除赔偿损失外，另处以收料员200元罚款。
第十一条 未经设备物资部和项目部同意，任何人不得擅自接收材料，否则一律不与结账，并根据情节轻重，处以当事人500～2000元罚款。
第十二条 严禁设备物资部以权谋私和收取回扣。一经发现，除没收非法所得外，处以500～3000元罚款。
第十三条 材料的入库 1、工区材料管理
（1）各工区应设专门的材料管理员，凡入库的工程材料，必须经收料员签字后方能办理入库手续，并及时入账。
（2）材料入库后应堆放整齐，严禁混堆。特种材料要做好防雨、防潮，确保存放期内材料质量不受影响。
（3）材料保管员要认真履行职责，做到心中有数。材料保管员要健全各种账卡，及进做好各种材料进、销、存和原始账目，每月27日向项目部报送材料报表。
2、项目部油料的管理
47
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
（1）各种油料必须先验收，后入库。
（2）油料的领用：各机车驾驶员加油后必须签字。保管员必须保存好原始记录和入、出库单，对柴油实行每月盘存。
（3）保管员要保管好油罐设施及发油工具。
（4）保管员若将油料送人情、变卖或以物换物，一经发现，除按原价赔偿外，另处以当事人500元罚款。情节特别严重的，交公司处理。
第十四条 材料保管员不坚守工作岗位，导致材料被盗或损失，由保管员或保卫赔偿其损失，另处以当事人100元罚款。
第十五条 材料结算：当购进的材料达到一定数量，凭供方所持国家税务机关的正规发票，并附有工区负责人、设备物资部负责人、质检负责人签字的入库单，经项目经理审签后到财务部办理结算。
第十六条 材料的核算
1、材料的入库单和领用单应与附件数量、价格一致。
2、由工区根据工程完成统计量核算各工区的库存，使用材料数量。 3、材料的消耗数量要与实际完成的工程量相一致；材料的帐目库存数量要与实际货存相一致。如出现数量亏空，必须查明原因，并上报项目部领导。
第十七条 设备物资部是项目部机务管理部门，负责项目部所有设备的安全、调度、维修、保养等工作。
第十八条 机械设备的租赁
1、项目部根据工程施工的需要，与公司设备处签订设备租赁合同。 2、设备物资部根据设备租赁合同，负责机械设备的进场、安装、调试。
3、设备物资部负责机械设备的人机定位工作，分班作业或多人操作
48
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
的设备实行机长制。
第十九条 机械设备的使用
1、根据工程施工需要，项目部将机械设备分配给现场施工队，现场施工负责人负责机械设备的统一管理。
2、机械设备使用期的例行保养由操作手完成，一般维修保养（一级、二级）由设备物资部组织实施，三保以上及年度大修由设备处统一安排。
3、机械操作手应持证上岗，严禁无证人员上岗操作。因轮休造成操作手缺岗，由设备物资部统一安排。
4、机械操作手必须严格遵守操作规程，严禁违章作业。任何人不得强迫机械操作手违章作业。
5、机械设备在使用过程中，操作手必须服从施工人员的安排，不得我行我素、故意为难。
6、项目部柴油设备一律在项目部油库加油或设备物资部指定加油站加油，杜绝以油桶屯油或到其他加油站加油；汽油车一律到设备物资部指定的加油站加油，并采取记账方式，严禁现金支付，特殊情况除外。
第二十条 机械台班的开取形式 1、机械大面积作业按定额开取。 2、机械零星作业，按实际工作小时开取。 3、机械在各工区调动，工区承认单程时间。
第二十一条 项目部大型机械设备对外租赁，必须经公司设备处同意，由设备处办理相关手续。
第二十二条 机械零配件的采购
1、项目部机械零配件的采购由设备物资部安排专人负责。 2、机械零配件单件价格在500元以内由设备物资部采购， 500元以上的由设备处集中采购。
49
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
3、机械零配件采购必须及时、准确，保证工程施工的顺利进行。 4、机械零配件采购员必须保证其质量，严禁以次充好。一经发现，除按原价赔偿外，另处以当事人100元罚款。
第二十三条 机械零配件的入库、保管与领用
1、机械设备零配件必须先入库，后领用。入库时，购货发票必须有采购员、维修管理人员、设备负责人签字，保管员应认真核对货物，与交货人办理交接手续。
2、保管员必须熟悉配件名称，配件要分类、有序存放，做到账、卡物相符。
3、零配件领用时，领用人必须持有设备物资部签发的配件领用通知单，并办好领用手续，仓库方能发货。领用单上必须注明零配件的详细用途，具体到单台设备，并有操作手本人签字，严禁代领。
第二十四条 机械操作手不服从管理，消极怠工，一次处以100元罚款，两次处以200元罚款，以此类推。
第二十五条 施工期间，操作手不按规定停放、保管机械设备，而引起机械设备损坏、零配件被盗，责任人按损失金额的50%进行赔偿。
第二十六条 施工期间，因保养不善，使用不当，一年内造成电瓶损坏的，按其原值的40%赔偿。
第二十七条 私自租赁机械或擅自将机械设备用于工作范围以外的其他地方，除没收非法所得外，处以当事人400～800元罚款。
第二十八条 对盗卖机械配件、燃油、变卖机械台班者，除没收非法所得外，处以1～2倍罚款。情节特别严重的，报公司处理。
第二十九条 严禁机械操作人员造假或私自开具台班凭证，一经发现，处以当事人500元罚款。
第三十条 机械、交通安全事故按损失金额分为一般事故（5000元
50
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
工作大纲
1
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
项 目 部 工 作 大 纲
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部是湖北长江路桥股份有限公司的生产部门，是负责随州东外环公路工程项目施工、管理的组织领导机构。为了强有力地组织领导好这项工程施工，特制定本工作大纲。
一、项目部精神
开拓创新 诚信务实 团结奉献 勇创一流 二、项目部宗旨
打造长江路桥的品牌效益，培养一批桥梁施工管理人才，创造市场业绩。
三、质量总目标
分项工程一次验收合格率90%以上；单位工程一次验收合格率100%；工程项目交工验收质量评定为合格；工程竣工验收质量评定为优良；无质量责任事故发生 四、进度总目标
提前合同工期六个月。 五、安全总目标
无重大安全事故发生，无人员伤亡事故，创“安全生产、文明施工标准化工地”。 六、环保目标
维持沿线的生态平衡，造福于随州人民。 七、项目部工作原则
1、诚信、创新、团结、进取、优质、高效。
2、把确保工程质量、加快工程进度、提高工程效益、杜绝安全事故
2
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
作为一切工作的出发点和立足点，作为衡量一切工作的基本标准。
3、坚持管理创新，实事求是，与时俱进，勇于开拓，不断探索、总结和积累项目施工管理经验，促进项目施工管理科学化、规范化和现代化。
4、坚持科技创新，加大科技投入，大力推广应用新技术、新设备、新材料和新工艺，努力提高项目施工的科技含量。
5、坚持“质量第一”的方针，视工程质量为生命，严格抓好工程质量控制与管理，将项目工程建成精品工程。
6、以人为本，重视知识，尊重人才，注重培育、挖掘和利用人力资源，实行人性化管理。
7、切实加强安全管理，杜绝重大安全事故的发生。
8、不断加强“两个文明”建设，在追求经济效益最大化的同时，不断加强精神文明建设，努力提高员工队伍的素质，培养一批公路施工与管理人才。
9、诚信务实，服务专业合作队伍；取长补短，增强自身实力。 八、项目部机构设置
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部设有五部二室，即综合办公室、财务管理部、工程技术部（下设测量队）、设备物资部、质量管理部、安全环保部、试验室。
3
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
九、组织机构框图
组 织 机 构 框 图 路基一工区 路基路基三工区 路基四工区 桥梁一工区 桥梁二工区 基层一工区 基层二工区 路面工区 测 量 队 项目经理 总工程师 项目副经理 工 程 技 术 部 质 量 管 理 部 工地试验室 综 合 办 公 室 设 备 物 资 部 财务管理部 协 调 管 理 部 安 全 环 保 部 二 工区 交安绿化工区 土石方队 小型构造队 防土小护 型石排构水方 造队 队 队 防土护排石水方队 队 小型构造队 防土护排石水方队 队 小型构造队 防桥护梁排施水工队 队 1号预制梁场 1号砼拌和站 桥梁施工队 4
2号预制梁场 2号砼拌和站 基层施工队 1#基层拌和站 基层施工队 2#基层拌和站 面层施工队 沥青砼拌和站队
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
工作职责
5
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
（5）、财务部门在规定期限内，按合同约定收缴外协队伍履约保证金，若外协队伍未按期足额缴纳，应及时向项目经理、公司财务审计部反馈。
（6）、对于应由外协队伍负担的代购材料、水电费、机械费等，在费用发生时，由经办部门填制调拨单、费用分割表和扣款单，及时交给财务部门，从外协队伍应付账款中扣除。
对于外协队伍安全质量进度罚款，属于外协队伍原因造成的材料超耗，每月末由责任部门将罚款通知、材料扣款签认单交给财务部门，从当月结算中扣除。
（7）、财务部门应建立合同履行台账，监控劳务分包等合同的履行情况。
4、材料费核算 （1）、材料采购入账依据为采购合同、购料发票、材料入库单等。发票报销时，必须有项目经理、分管副经理、设备物资部门负责人、经办人签字。申请材料款时，设备物资部门应向财务部门提供采购计划和材料采购合同，否则财务部门不得支付。
（2）、材料支出入账依据为材料出库单、材料进销存报表、周转材料摊销表等，必须有项目经理、分管副经理、材料负责人、工区（或作业队）负责人、仓库保管员、经办人签字。
不需经仓库出入库、直接领用的小型配件入账依据为购料发票及清单等。发票报销时，必须有项目经理、分管副经理、设备物资部门负责人、工区（或作业队）负责人、经办人签字。
（3）、项目部购买材料采用实际成本计价。不论是外购的材料还是自制的材料，不论货款是否支付、发票是否取得，只要材料运达仓库或施工现场，都要及时进行点验。
“货到，票未到”的材料，财务部门应建立货到票未到材料台账（见附件2），下月初用红字冲回。
（4）、财务部门应按月与设备物资部门核对材料增减变动和结存情况，确保账账相符。
（5）、项目部发生废旧材料处理时，处理方案需上报公司生产经营部审批，所得收入及时入账，冲减工程成本。
（6）、项目部周转材料摊销应按公司相关规定拟定合理的摊销方案，并严格执行，严禁少摊或不摊。
5、机械使用费核算 （1）、机械使用费的入账依据为租赁合同、设备使用记录单、设备租
41
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
赁费结算单、设备租赁费汇总表、发票等，必须有项目经理、分管副经理、设备物资部门负责人、工区（或作业队）负责人、经办人签字。
（2）、申请支付机械设备租赁款时，除上述资料外，设备物资部门还应向财务部门提供设备租赁计划，否则财务部门不得支付。
6、其他直接费核算 （1）、施工过程中发生的，如材料二次搬运费、检验试验费、临时占地费、青苗补偿费、工程保险费、验交费、配合费等其他直接费，需取得发票、行政事业专用收据、合同协议等外来凭证入账。
（2）、其他直接费报销时，必须有项目经理、分管副经理、部门负责人、经办人的签字。
7、间接费用的核算 （1）、项目部发生的间接费，需取得外来凭证的业务，如劳动保护费、水电费、办公费、小车费、业务招待费、差旅费、安全费等，入账依据为费用报销单及发票；使用自制凭证的业务，如固定资产使用费、低值易耗品摊销等，入账依据为公司统一格式的表格等资料。
（2）、间接费用报销时，必须有项目经理、分管副经理、部门负责人、经办人的签字。
8、财务部门牵头编制费用预算，并把费用指标分解到各职能部门。负责项目部费用的过程控制、内部考核及分析，协助项目部其他部门做好成本控制工作。
9、成本费用核销及付款审批流程 （1）、项目部成本费用严格按以上会计核算要求入账后，还必须在以下权限范围内签字核销：
预算内的劳务费、材料费、人工费、机械使用费及其他直接费由项目经理签字核销，预算外的书面请示公司，经批复后核销。
预算内的间接费用单张条据在5000元（含5000元）以内的由项目经理签字核销，5000元以上的由分管生产经营副总签字核销。预算外的书面请示公司，经批复后核销。
（2）、项目部成本费用按以上要求核销后，才能在以下权限范围内填写《费用报销单》及《付款审批表》，办理付款审批手续：
一次性付款5万元（含5万元）以内的由项目经理审批办理，一次性支付5万元以上10万元（含10万元）以下的由公司财务总监审核、总经理审批，一次性支付10万元以上的由公司财务总监审核、总经理复核、董事长审批。
42
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
10、成本基础资料的传递流程及时间要求 （1）、劳务费结算。外协队伍扣罚、奖励、零星用工等结算基础单据：项目质安、材料、劳资等相关部门每月27日提供给项目工程部门。项目部劳务费结算单及收方记录等结算资料：项目工程部门每月29日前传递给项目财务部门。
（2）、材料费、机械费结算。月份材料进销存报表、周转材料摊销表：项目设备物资部门每月28日传递给财务部门。项目部设置项目工区，项目部设备物资部门可自行制定各分部或工区材料基础资料传递的时间要求，但必须保证向财务部门传递的最后期限。月份机械租赁费统计表：项目设备物资部门每月28日传递给财务部门。内部租赁、折旧费用结算单：设备子公司每月26日将内部租赁结算单传递给项目部；公司财务审计部每月26日，将固定资产折旧费用下转各项目部。
（3）其他费用。项目部其他成本费用，发生时应及时报销列支。项目各个部门必须在每月30日前报销完毕。
（4）成本预算执行情况表填制
项目工程部门负责填制成本预算执行情况表，并于每月3日前提供给项目财务人员。
11、资金支出管理 （1）、根据年度资金预算及项目实际情况，按月编制月度资金使用计划，每月26日前上报公司审批。严格按付款审批程序在审批后的资金计划范围合理使用资金，并遵循“先会计制证后出纳付款”的原则办理资金支出。
（2）、对项目资金支付要求。建立资金使用台账，分劳务、材料、租赁费、其它费、间接费用进行统计。对外协队伍资金支付必须符合劳务管理要求，严格执行“五不付”原则，即：无资格准入、无履约保证金、无合同、无批准结算（或超结算）、无发票不付款（停付）。对材料款、机械租赁费的支付按照合同约定，做到支付手续齐全。对劳务费、材料款、机械费的支付，要保证公平、合理，均衡。项目部职工工资及奖金必须按时发放，项目工程结束后不得拖欠职工工资。
（3）已完工项目资金支付注意事项。已完工项目的项目经理负责提供遗留债务的清偿方案，对索要款项的债务方进行耐心细致的解释工作，若收到债务方催款函或发现诉讼迹象时，及时与公司财务审计部、综合办公室沟通，采取相应措施，避免发生诉讼事件，造成经济损失。
（4）固定资产资金支出。固定资产的购置，必须严格执行公司相关管
43
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
理办法规定，严禁无计划购置固定资产，坚决杜绝出现账外固定资产。
12、职工借款及备用金管理 （1）、借款范围：项目部规定的部门备用金、小车备用金、食堂管理员购物备用金、差旅费、招待费、办公费、零星购物用款等职工因公借款。借款及备用金必须按规定用途使用，不许挪作他用或转借他人使用。
（2）、借款程序：借款人填写借支单，部门负责人审核，分管副经理复核，项目经理签批，一次性3万元以上的，须有公司对该借款事项的相应审批文件。
（3）、借还制度：坚持谁签批，谁负责的原则，实行一事一借、一报一还的借款制度，本次借款未还清，不得再次借款。
（4）、清理：项目人员调离其他项目前财务部门务必清理借款及备用金，在借款及备用金清理完毕的情况下，方可办理调离手续，严禁人员调离项目后备用金依然挂账的现象发生。
13、费用报销
（1）、费用报销一律凭正规发票，到财务部填写报销单据，经报销人、部门负责人、财务部、分管领导及项目经理签字后报销。
（2）、在经济业务往来中取得的原始凭证，其外部凭证和内部凭证必须具有单位名称、日期、填制单位及售货方公章，产品名称、规格、型号、数量、单价、金额（大小写必须一致），填制人员签字。
（3）、报销费用必须真实。发现弄虚作假者，按以下标准进行处罚：虚报费用100元以下者，按虚报费用的5倍进行罚款；超过100元者，按虚报费用的8倍进行罚款；超过500元者，除处以虚报费用的8倍罚款外，另通报批评；屡教不改者，移交公司处理。
（4）、项目部员工一律本着节俭的原则办理公事，对于一些节约公司和项目部财产的先进个人，项目部年终给予奖励。
（5）、财务部有权对员工报销费用的情况进行监督，发现不合规费用开支可以拒绝报销，每年上报3位励行节约的先进个人给予奖励；同时对弄虚作假者给予指正和批评。
（6）、采买过程中禁止大额现金支付，凡对外付款超过壹仟元要通过银行转账支付。
44
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
第十章 工资管理
第一条 本项目部工资管理制度按照公司相关规定执行。
第十一章 设备物资管理
第二条 材料计划的编制
材料计划编制是一个不断分析研究材料供应情况和使用情况的过程，也是材料采购与使用的平衡过程。通过材料计划的编制，可以控制材料采购与使用，保证工程施工的顺利进行。设备物资部应根据施工的需要，每月编制材料计划。
第三条 材料计划的编制要求
1、保证供应材料的品种、规格的齐全及充足的数量。
2、保证材料供应的适时性，保证材料的供应时间符合工程施工的需要。
3、注意前后期材料计划的连续性，本期的材料计划要以上期材料计划的执行情况为依据，同时又要为下期施工做好准备工作。
4、通过编制材料计划，发现材料管理工作中的薄弱环节，提出计划期内材料管理工作的主要任务和努力方向，从而更好地保证正常施工的需要和降低材料成本。
第四条 材料计划的编制步骤 1、摸清材料的库存情况。
2、工区根据工程的实施情况和工期计划，向设备物资部提供各期材料需求量。
3、设备物资部根据实际库存和工区提供的资料，结合供货情况综合
45
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
12、原则上项目部不允许员工之间自行调换宿舍，确有特殊情况，经双方协商一致，并经宿舍其他人员同意，在报综合办公室备案核实后，可以调换，但不得调换项目部配置的设施。
13、集体宿舍床位只限本人使用，住宿人员不得将宿舍转租或是出借给他人使用，一经发现立即取消居住资格，并追究相关责任。
14、员工因离职或调换工作地点等原因退还职工宿舍的，应于离职或是调换宿舍3日内搬离原宿舍，不得借故拖延；并积极配合室长和综合办公室清点公共设施，如有损坏、遗失，依责任情况赔偿。
15、项目部宿舍以单元房为单位，由住宿人员推选室长，协助管理宿舍的公共设施、环境卫生等工作。经推选无法确定室长的，由项目部根据行政职务高低或其他条件指定。其他住宿人员必须服从室长的管理。
16、综合办公室必须保证项目部提供生活设施的完好性，并定期（每月一次）组织后勤管理人员对所有宿舍的生活设施进行集中维修、保养。
宿舍生活设施出现故障的，由宿舍室长在第一时间以《维修申请单》的形式向综合办公室提出，后勤管理人员现场查看后，拟定维修方案，必须紧急抢修的，组织人员紧急抢修；可以随同每月定期保养维修一同进行的，在定期保养维修时解决。
17、入住员工必须爱护公共设施，因操作不当或其他人为原因损坏的，原则上由员工自行修复；自行维修有困难的，可委托综合办公室在月度定期保养维修时一并解决，但相关维修费用由员工本人负担。日常使用过程中，以下维修由员工自行更换：
（一）灯泡、灯管更换； （二）门锁钥匙复配； （三）沐浴喷头更换； （四）其他简单维修。
18、各住宿人员要保持良好的卫生习惯，并尊重同室人员的基本卫生要求；各自负责房间内卫生打扫，并共同维护宿舍公共区域的卫生环境，室长协商安排。宿舍内的垃圾应集中倾倒在指定的垃圾筒内，不得放在楼道。
19、任何人不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品和违禁品。不得
31
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
私自乱拉乱接电线，提高安全意识，注意防火防盗，做到人离灯熄，电源关闭。
20、需在招待室入住的来访人员，由接待来访部室提前填写《临时住宿登记表》，办理相关手续后，方可入住。离开时保证室内物品的完好，如有人为损坏，照价赔偿。保洁人员对招待室实行一天一清理，临时住宿人员离开时，须及时清理核实室内物品，检查有无损坏遗失，并对床上用品进行清洗。
21、综合办公室负责宿舍环境卫生、安全落实情况的检查督办。定期或不定期对宿舍卫生及安全情况进行检查并做好记录。
适时对各宿舍的环境卫生及安全管理情况进行评比，并根据工作需要在长江路桥简报或项目部网站上进行公布。
22、后勤维护范围包括整个项目部水电、管道设施、通讯网络设备、项目部日常办公、生活设备等，不包括员工宿舍易损部部件维护。因员工使用不当或其他人为原因损坏的，原则上由员工自行修复；自行维修有困难的，可委托综合办公室在月度定期保养维修时一并解决，但相关维修费用依其责任大小缴纳相应的维修费用。
23、因公用设施自然损坏而造成的维修，应按部门、宿舍为申请单位，填写好《后勤事务维修申请表》，由综合办公室联系维修人员尽快维修。
24、针对影响面广的公用下水道等设施由综合办公室联系专业维修人员，定期进行检查、清捞、疏通等维护。
25、项目部外出接待原则上以职能部室为单位进行对口接待。项目经理外出接待外单位客人进餐时，由项目经理根据接待需要指定负责接待服务工作的部室及人员。
外出接待地点、菜肴安排、礼品准备等由对口接待部室或项目经理指定的接待部室及人员联系确定；接待所需烟酒原则上由负责接待服务工作的部门或人员到综合办公室统一领取，由接待部门负责人签字确认。有特殊要求的，由项目部出席接待活动的领导另行安排。
26、综合办公室要确保项目部接待烟酒有一定库存，并根据领用情况及时补充数量和更换品种。
27、项目部员工有责任和义务爱护花草树木。综合办公室负责对项目
32
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
部场区绿化工作进行监督、管理，确保场区内绿化及办公楼花卉的质量、数量。
28、后勤保洁人员应积极掌握和了解项目部办公楼内摆放花卉的浇水保养及病虫防治的基本知识；根据花卉特性定期浇水保养，并及时报告病虫防治疫情。
29、 综合办公室根据项目部安全管理制度的规定配备场区防火、防盗等基本设施，并定期维护保养。
30、保安门卫应严守岗位，加强夜间安全巡查，做好场区内防火防盗安全工作。门卫应对每天进出项目部人员、车辆进行登记，每星期将值班登记记录交综合办公室存档备查。
31、项目部员工应提高安全防范意识，学习和掌握安全防范技能。严格遵守办公楼安保作息时间，下班之前，应关好办公室门窗，关闭电源。宿舍内，保持干净整洁，不得乱堆乱放易燃杂物，正确使用室内电器设施，做好安全用电，时刻放火防盗。
32、为丰富员工业余生活，增进员工之间感情交流，培养员工团队意识，增强项目部凝聚力和向心力，项目部倡导员工加强体育锻炼，并不定期组织员工参加娱乐活动和旅游活动。
33、项目部员工文娱活动管理由综合办公室具体负责组织实施，各单位、各部门应予积极配合。
第八章 行政事务处理规程
1、印鉴使用程序
印章由项目部授权综合办公室指定专人统一保管，项目部行政印章的使用需经项目经理或项目经理授权人签字同意，其使用按以下程序进行：
（1）申请。用印人至项目部综合办公室填写《印鉴使用登记表》，写清用印时间、用印部门、用印事由、用印次数并在经办人一栏签名；申请人在外地，无法填写表格的，用书面申请的形式注明用印时间、用印事由、用印次数等内容后，传真回项目部综合办公室；
33
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
（2）审批。由用印人将填好用印时间、用印部门、用印事由、用印次数的《印鉴使用登记表》交有审批权的相关领导签字同意；申请人在外地的，由综合办公室将用印申请交有审批权的领导签字同意，如遇审批权领导不能及时签字，且用印事情紧急，由用印人电话向审批权领导汇报同意后，再行办理，印章管理人员在《印鉴使用登记表》备注栏中予以说明，并及时递领导补签；
（3）用印。项目部综合办公室的印章保管员在核对签字后，根据经审批同意的用印事由，在与用印事由相对应的文件或资料上用印并在监印人一栏签字。对于需携至外地使用的，由印章保管员与经批准的使用者办理印章交接手续，并予以登记。
（4）因工作需要由项目部统一制作的其他个人签字章，由项目部综合办公室指定专人统一保管，使用时必须在综合办公室填表登记并经本人签字同意；
（5）原则上不在空白文笺、介绍信上加印印章，特殊情况须经有审批权的相关领导批准或经本人签字同意，并登记造册注明用途及使用时间，严格控制使用，未使用完的交回项目部综合办公室销毁；
（6）原则上项目部印章不得扫描后，通过电子传真的方式使用，如因特殊情况须通过电子传真的方式使用印章的，由申请人直接向有审批权的领导申请，讲明特殊原因后，审批权领导直接安排综合办公室办理，申请人必须指定专人负责接收，并在受权范围内使用，使用完毕后，必须将电子版公章销毁，不得保存。
（7）其他由项目部综合办公室统一管理的、具有特殊用途的印章，使用时需经总经理签字同意；
（8）对于经批准后携至外地使用的印章，应在经批准的使用范围内使用，不得用于未经批准的其他事项，并务必在批准的使用时间内及时归
34
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
还。逾期未归还的，印章保管人应予以检查和督促；
（9）公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息；
（10）公章管理人员离项目部时间较长时，必须事先报告部门负责人，公章要指定专人暂时代管。返回后就代管期间公章使用情况及有关记录及时进行交接；
（11）公章管理人员要尽职尽责、不徇私情，严禁以职谋私，以章谋私。对违反规定使用公章给项目部工作造成损失者要严肃处理。在使用和管理中如遇特殊情况或出现重大问题，必须立即向领导报告，不得擅自处理。
2、发文处理程序
项目部综合办公室所发出的一切文件材料，统称发文。发文处理包括：拟稿、核稿、签发、编号、打印、校对、用印、登记、分发、归档等环节。
（1）拟稿。就是草拟文件的初稿。这是发文处理的第一道程序，各部门按照本部门职能范围根据工作情况需以项目部名义发文时，由各部室拟稿，部室负责人审稿，并在“拟稿人”栏签字。其余项目部行文，由项目部综合办公室拟稿，综合办公室负责人审稿。
（2）核稿。即对文件草稿进行审核。由综合办公室负责人在草稿未送分管机关领导审批之前，依据公文的基本要求，对草稿的格式、内容等进行全面的审核。稿件核定后送分管机关领导审批。如核稿过程中认为起草的文件需要大范围改动的，退回起草机关重新拟定后，再行送签。
（3）签发。签发是签发权人对文稿的最后审批，文件草稿经签发权人签发后，即成为最后定稿，文件据此生效。
（4）编号。文稿经签发权人签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。编号应按公文格式规定的方法编排，一般包括发文代字、发文年号和
35
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
该年发文序号三部分组成，如，长路文[2009]第×号。
（5）打印。即对经签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：必须以经签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经签发人批准。注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。 注意保密，文印人员不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板、清祥、废页也要管理好，防止泄密。
（6）校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节，也是综合办公室的一项重要工作职责。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由审稿人员进行，三校由文件制作人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的最后一关。
（7）用印。即在制成的公文上加盖机关印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即所谓“上不压正文，下要骑年盖月”。
（8）分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。
（9）归档。这是发文处理工作最后一道工序，即将制好的文件连同文稿一起，按正文在上、草稿在下的顺序收集起来，年终按文书档案管理的要求，整理归档。
（10）各分项目部及其所属项目部的发文程序参照项目部的发文程序执行。项目部机关各部室的发文，由各部室参照项目部相关程序自主进行。
3、收文处理程序
项目部综合办公室所收到的一切文件材料统称为收文。收文处理包括：签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、归档、销毁等程序。
（1）签收。凡来项目部的公启文件除项目部领导亲启的外，均由项
36
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
目部综合办公室派专人负责（文档管理员）登记签收。对于项目部内部来文，不符合公文要求及项目部制度规定的，直接口头给予来文单位反馈，并明确说明不能签收。
（2）登记编号。文档管理员在收到来文后及时附上文件处理传阅单并填写《收文登记表》，分类登记编号处理、保管。外出人员开会带回的文件及资料应及时送交综合办公室进行登记编号处理或保管，不得个人保存。
编号规则：根据本单位实际情况，按照便于查找、利用的原则分类编号。一般由文件类别编号和文件收文编号组成。
（3）分发和拟办。凡正式文件均需由综合办公室负责人根据文件内容和性质阅签后由文档管理员送分管机关的领导阅批。根据分管机关领导阅批的意见按批示次序依次送分管领导或相关职能部门阅办，并由阅办单位提出书面意见。
（4）批办。综合办公室文档管理员根据分管机关领导阅批的意见收集完相关意见后送总经理阅批。若需经董事长批示的文件则在总经理阅批后送董事长批示。
（5）承办。根据决定权领导的批示意见将文件及批示意见复制后交相关单位承办。各承办单位（或收文单位）在收到文件后，应首先确认文件完整性，然后在文档管理员指定的发文登记表上“收件人”栏签字。在外地的单位以传真的形式将文件传达，收文单位在收到传真后回电确认，不回电的一切文件传递过程中出现的问题均由收文单位承担。
（6）催办和查办。项目部综合办公室对文件负有催办、查办和检查督促的责任。承办部门接到文件、函电或传真应立即指定专人办理不得将文件压放分散；并及时向项目部综合办公室反馈办理情况，原则上由承办部门在文件传阅处理签上注明办理情况，特殊情况由综合办公室代为记
37
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
录。
（7）归档。文件处理完毕后，将所收文件、函电或传真存档备查。 （8）销毁。对于已超过保管期限、已废止、已变更内容或根据特殊情况制作的不具存档要求的文件应予以销毁。如确需做为参考资料存档备查的，应在文件右上角作“作废”标识，单独存放，防止误用。销毁公文要进行登记，并有专人监督，保证不丢失。
4、档案使用程序
档案的使用是指项目部各部门工作人员因工作需要借阅或复制项目部文件、资料。使用程序包括：申请、审批、登记、使用。
（1）项目部一般文件、资料的借阅或复制需经分管机关的领导签字批准；凡属项目部管理制度、财务档案等类别的项目部重要文件资料或涉及项目部机密的文件资料的借阅或复制需经总经理签字批准。
（2）使用人凭获批准的申请表到项目部综合办公室办理借阅登记手续，并在借阅登记表上签字。
（3）借阅的文件、资料只能在档案室内阅览，不可携出，复制件由项目部文档管理员复制后发使用人，并在发文登记表上予以登记，使用者签字认可。借阅者应爱护文件和资料，不得涂改、标识、抽取、拆散等，维护档案的完整性。
（4）各分项目部及其所属项目部的档案使用程序参照项目部的程序执行。
5、办公用品申领程序
办公用品的范围包括：办公消耗品、办公易耗品、电脑及其附属设备配件、其他办公用设备的配件等保持正常行政办公流程所需的办公用具。以上办公用品的申领按以下程序进行：
（1）报送计划。每月23日前，各部、室负责人将该部门所需要的办
38
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
公用品制定计划，并同时填写电子版本和书面形式的《办公用品计划表》交项目部综合办公室。
（2）初审和核实。项目部综合办公室指定专人（文档管理员）对各部门的计划进行核实。根据各部门的实际需要制定每月办公用品计划及预算。送主管机关领导初审。
（3）审批。初审后的办公用品计划表及预算经有审批权领导批准后实施。
（4）采购。由综合办公室文档管理员会同财务部人员按照批准的计划及预算将办公用品购回，并进行清点和检查，如有问题，及时退换，保证办公用品的质量。
（5）领用。按照经批准的办公用品计划，根据各部室的实际工作需要分发给各个部、室。由部室派员到综合办公室领用。
（6）项目部新聘工作人员的办公用品，综合办公室根据其部室负责人提供的名单和用品清单，报主管机关的领导批准后，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（7）负责购买办公用品的人员要建立帐本，办好入库、领用手续。领用一定要由领取人员签字。
6、办公用固定资产请修程序
办公用固定资产在使用过程中出现损坏，但经维修后仍能保证其性能、正常使用的按以下程序请修。如维修费用超过其购买价值三分之二以上的或经专业人员鉴定认为不可修复的办公用固定资产则按项目部固定资产管理的有关条款办理报废或新购手续。
（1）申请。申请单位或个人填写《办公用固定资产请修单》交项目部综合办公室，由综合办公室指定专人（办事员）负责办理。
（2）审批。办事员将请修单送相关领导审批后执行。
39
湖北交投随州东外环公路湖北长江路桥项目经理部
（3）维修。由综合办公室办事员根据申请单位或个人的要求在规定时间内联系相关专业维修人员在批准的预算范围内进行修复。
（4）验收。维修工作完成后，由办事员汇同申请单位或个人进行验收，确保其修复质量和修复后的使用性能。验收合格后由申请单位和个人在申请单下部的验收情况一栏中签字认可。
7、机关申用车辆细则
（1）项目部小车由分管领导统一协调，安排综合办公室派车。 （2）市内用车半天以内由各部室负责人直接与综合办公室联系，由综合办公室安排用车。
（3）市外用车必须提前一天填写《派车申请单》，经分管领导同意后，送分管机关的领导批准，由综合办公室安排用车。
（4）特殊情况下由分管机关的领导直接通知综合办公室安排用车。 第九章 财务管理制度
1、 项目财务管理的基本任务：认真履行财务管理的职责，以成本管理为中心，合理运用资金，组织经济核算，及时提报会计核算信息资料，做好成本过程控制，参与项目经营管理，促进项目经营目标实现。
2、 项目财务管理的基本原则：统一核算、集中管理，严格执行公司各项财务管理规定，如实反映项目财务状况和经营成果。
3、劳务费核算 （1）、劳务费结算的入账依据为劳务合同、劳务结算单（包括审批表和清单）、收方记录、扣款单、发票等。外协队伍单项合同的结算价不得超出合同范围，否则财务人员一律不得入账。
（2）、劳务结算单必须有主管生产经营的副总经理、项目经理、分管副经理、总工、工程部门负责人、财务负责人、工区（或作业队）负责人、经办人签字。特殊情况，个别人员不能及时签字时须在月内补签。
（3）、申请支付劳务结算款时，应同时具备相应的劳务分包合同和结算单，缺一不可，否则财务部门有权拒付。
（4）、外协队伍发票在月度结算时提供，最迟不得超过一个月。日常支付工程款时，需外协队伍提供收据。
40
百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，70教育网，提供经典综合文库随州东外环公路项目部管理办法在线全文阅读。
相关推荐：
