某生态有机蔬菜基地股权债权融资

某生态有机蔬菜基地股权债权融资

天合鑫生态果蔬有限公司债权（股权）融资项目计划书：

股权融资8500万元，可出让股份40%

债权融资资金3000万元人民,保证没有风险的项目。。。当地镇政府担保；还有区财政出资做为大股东的担保公司进行担保！天合鑫公司100%股权质押担保。收益稳定，半年投资回报15% ;

天津市天合鑫生态果蔬有限公司成立于2009年5月，注册资金2100万元，股东结构为一人独资（一人有限公司）；公司设施农业基地位于天津市宝坻区马家店镇。围绕天津市宝坻区设施园区的总体规划， 2008年与新开口镇合作开发设施农业园区建设有机蔬菜生产基地1400余亩，截止到2009 年六月份销售收入4100万元，净利润1560万元；基于2008的成功种植经验，2009年3月份在马家店镇政府的大力支持下——公司又扩大了种植面积（征地5000余亩，2009年3月份陆续投入建设，5月份注册了《天津市天合鑫生态蔬果有限公司》注册资金2100万元，截止到2009年10月份一个占地5200亩的设施农业园区基本建设落成，园区主营有机蔬菜种植与销售、种苗培育、以及由此延伸的农业服务和生态农业观光项目。该公司目前和津京两地农业科研院所建立了紧密的合作关系，同时又聘请了寿光蔬菜种植专家加盟天合鑫，高级管理人员——公司不惜重金邀请某涉农上市股份有限公司前总经理加盟天合鑫；另外，公司积极开展订单农业，与天津港务局签订了绿色蔬菜供销合同，同时也在积极与天津大学、南开大学、北京大学等高校就一揽子供菜方案正在积极商谈中！有机蔬菜欧盟出口谈判也取得了一定进展，蔬菜批发基地建设目前正在与宝坻区协调合作事宜！以上公司从技术到管理以及市场的开拓力求科研与技术的结合、生产与销售的配合——丰富经验高级管理人员的到位。。。从而保证了基地产值与利润的稳步提高。

预期销售收入：

预计截止2010年5月份公司可生产反季节蔬菜两茬，销售收入7100万元，利润3600万元左右。

天合鑫公司资产：

天合鑫公司总资产4062万元，净资产4006万元，负债率1.4%

融资计划：

1、 目前公司一期投入建设资金4100余万元

2、 急需引入（债权融资）资金3000万元人民（进行一期的完善与二期扩建温室扩建）；

3、 公司可以承受的最高投资回报半年期15%； 4、 用款时间：2009年11月28日前——过期错过种植反季节蔬菜最佳季节(春节前的上市)，直接影响公司的利润。 项目优势：

目前该项目被列入宝坻区发改委重点设施农业项目,同时也正在申请国家发改委立项。该项目2009年12月底可以到帐市财政与区财政政府设施农业补贴款3407万元，市财政对于新型日光节能温室每亩补助是7000元人民币，区财政对于新型日光节能温室每亩补助是3000元人民币，合计每亩补助是10000元）。有相关的市级与区级的政策文件。 担保措施：

1、宝坻区财政下属担保公司提供担保，提供注册资金1亿元的担保公司担保（担保公司已经调查完毕，风险评估通过）；

2、该项目3000万元借款可以31330个日光温室产权质押。

3、就次3000万元贷款提供天津市天合鑫生态蔬果有限公司100%股权质押. 4.镇财政提供保证担保。。。。市区两级财政给予天合鑫生态公司的日光节能温室补贴款3407万元人民币在天合鑫公司3000万元人民币贷款到期未还的情况下首先用于归还投资公司 公司有机蔬菜项目总投资15376万元，其中二期工程将于2009年12月完工，包括600个日光温室的建设完善及种植投产和500个日光温室主体部分的建设，总投入：7886万元；二期工程包括剩余500个日光温室的完善投产、230个温室的新建投产，预计将于2010年10月之前完工。届时总计1330个节能型日光温室全部投入运营，可实现年利润4293.5万元，三年后便可返本赢利。

目前公司规模在天津市设施农业领域（有机蔬菜、绿色无公害蔬菜领域行业排名第一名）

公司规划：

有机蔬菜基地建成后以寿光第六代节能型日光温室及冷棚生

产为基础，结合智能温室（生态餐厅、生态宾馆）及采摘

园，大力发展无公害、绿色蔬菜产品、高档花卉及名优果树

等，逐步形成北方有一定影响力，同时具备旅游观光功能的

农业生态示范区。

建设期限：2009年－2011年。

天津市天合鑫生态蔬果有限公司

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