R9I财务系统培训讲义(5)

建立后，在右侧工作区中对表样进行具体的格式设置，具体操作类似于Excel表格。

注：计算公式、审核公式等在表样中设置。 3、表样下发

在单位树/表样树窗口下方选\表样\标签，可以通过系统菜单项［文件|表样下发］，也可以通过表样树选中表样单击鼠标右键选［表样下发］。

表样下发窗口列出所有单位及下属账套。在\标志\列单选或多选，即表示当前表样对应的单位账套。点击保存后即可，在单位树中点击具体单位后自动生成报表。

第二节 报表填写

一、生成报表

系统支持自动生成报表，也可以手工生成报表。

自动生成报表：在单位/表样树选择\单位\标签，鼠标左键双击单位或账套，自动按表样生成当前期间的新报表（注：如果以前已经生成，则是打开）。 手工生成报表：在单位/表样树选择\单位\标签，选中单位或账套后鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单中选\复制上一期间报表\，可复制该单位或账套上一期间所有报表生成新期间报表。

如果单位没有对应表样，会提示用户进行表样下发。可同时打开多个单位的报表。同一单位包含多个报表时，通过报表窗口下方标签切换报表。

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二、编制报表

报表编制的方法分为手工填写和账务取数。 1、手工填写

填写报表数据的方式，与EXCEL 类似。选择一张报表在单元格中直接填写具体数据即可。

如果在设置有取数公式的单元格中手工填写数据，则需要通过在单元格中点击鼠标右键——公式引导，在上方的编辑栏中填写数据。 2、账务取数

（1）、定义取数公式：在需要定义取数公式的单元格上单击右键，选择账务取数，在弹出的定义公式界面，选择具体的公式参数。（具体公式设置和现有报表系统类似）

注：通过菜单栏公式——批量录入公式，可以实现公式的导入、导出。 （2）取数：选择系统菜单项［数据|编制］。选中编制命令后，系统将自动对当前报表进行编制取数。

注：系统默认取数帐套为打开单位下的帐套，如要切换单位帐套，通过【文件】菜单下【更换单位帐套】实现。 三、报表审核

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单位根据实际情况选择是否需要审核。

报表审核就是根据定义的审核公式验证报表编制的正确性。故在执行审核前需要预先设置审核公式。方法为选择系统菜单项[公式|批量录入审核公式]，在弹出的编辑窗口中录入审核公式。

审核执行后，查询窗口的\信息\页显示不符合审核逻辑关系的公式、差额，以审核未通过[×]显示。 四、报表汇总

报表汇总是将不同报表的表元数值/金额进行相加。 报表汇总分汇总计算和汇总规则两种方式。

汇总计算：对于上下级单位汇总，是以上级单位的报表作为汇总报表，对下级单位当前期间的报表进行汇总，上级单位的汇总报表及下级单位参与汇总的报表必须是由同一表样生成，汇总全部下级单位。

汇总规则：上级单位对部分下一级单位的报表进行汇总、或某单位对部分所属账套的报表进行汇总，则需要通过\汇总规则\汇总 操作步骤：

1、在单位树种打开上级单位（要汇总到的单位），并选择要汇总的报表； 2、选择系统菜单项【数据】下的【汇总计算】或【汇总规则】； 3、如选【汇总计算】，则自动汇总各单元格所有直接下级单位数据；

如选【汇总规则】，则弹出报表汇总向导界面，在此界面中选择要汇总的单位（从左侧待选单位中选择右侧已选单位），选择完成后点及确定即可完成汇总。

注：在报表汇总向导界面下方，可以定义汇总方案，把常用的汇总类型保存后，下次可以直接选择此方案，这样不用每次都进行设置。

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五、批处理

通过批处理功能，在不打开报表的情况下可以指定日期范围，对报表进行批量编制、汇总、审核、打印、删除、锁定、存为Excel。

操作说明：关闭所有单位报表，选择系统菜单项［数据|批处理］，弹出\批处理\窗口。选择具体期间、单位、报表后，右侧选相关操作即可。

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第四章 集中查询与分析系统

此系统中可以跨账套、跨单位查询多账套、多单位的数据，也可以汇总多单位的数据。由于财务信息直接从基层原始数据中采集而来，没有经过任何加工处理，在真实性、及时性、丰富性上与传统的逐级统计报表传递相比大大提高，而逻辑上的汇总账套，又完全可以适应不同要求，不同组织结构下的动态汇总，在数据的稳定性与现实的动态变化中达成了最佳的平衡。

第一节 账表输出

主要用于输出各种科目或其他条件类型的账表。

包含账表有：总账余额表、科目总账、科目明细账、科目多栏账、序时账、日记账、日报表、主管单位汇总分析表。其中总账余额表、科目总账、科目明细账、科目多栏账，可以查看所有单位的，与登录帐套无关。序时账、日记账、日报表只能查看当前登录单位。

1、下面以总账余额表为例加以说明。其操作方法如下：

打开【账表输出】→总账余额表，出现如下图，设置所要查询的期间，单位及所要查询的会计科目，然后在选项中选择所要查询的结果选项，点击打开，就进入了该单位的某一会计期间的总账余额表。

1 选择所要查询的会计期间 3点增加选择所要查询的科目 2 选择所要查询的单位

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